配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/04/09 | 配息 | 0.098423 | 8.07 | 美元 |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 配息 | 0.096989 | 8.12 | 美元 |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | 配息 | 0.096249 | 8.06 | 美元 |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/09 | 配息 | 0.100728 | 8.27 | 美元 |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/11 | 配息 | 0.096244 | 8.21 | 美元 |
2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/10 | 配息 | 0.09214 | 8.29 | 美元 |
2023/09/26 | 2023/09/27 | 2023/10/11 | 配息 | 0.09518 | 8.31 | 美元 |
2023/08/29 | 2023/08/30 | 2023/09/08 | 配息 | 0.09708 | 8.25 | 美元 |
2023/07/26 | 2023/07/27 | 2023/08/08 | 配息 | 0.099353 | 8.28 | 美元 |
2023/06/26 | 2023/06/27 | 2023/07/06 | 配息 | 0.097144 | 8.13 | 美元 |
2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | 配息 | 0.095604 | 8.11 | 美元 |
2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/11 | 配息 | 0.097695 | 8.18 | 美元 |
2023/03/28 | 2023/03/29 | 2023/04/12 | 配息 | 0.097348 | 8.19 | 美元 |
2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/09 | 配息 | 0.097328 | 8.10 | 美元 |
2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | 配息 | 0.101539 | 8.19 | 美元 |
2022/12/28 | 2022/12/29 | 2023/01/09 | 配息 | 0.098827 | 8.20 | 美元 |
2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/09 | 配息 | 0.098199 | 8.16 | 美元 |
2022/10/27 | 2022/10/28 | 2022/11/09 | 配息 | 0.092559 | 8.18 | 美元 |
2022/09/29 | 2022/09/30 | 2022/10/12 | 配息 | 0.093146 | 8.18 | 美元 |
2022/08/25 | 2022/08/26 | 2022/09/06 | 配息 | 0.101527 | 8.17 | 美元 |
2022/07/26 | 2022/07/27 | 2022/08/05 | 配息 | 0.099256 | 8.19 | 美元 |
2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/12 | 配息 | 0.108422 | 8.82 | 美元 |
2022/05/24 | 2022/05/25 | 2022/06/08 | 配息 | 0.111088 | 8.46 | 美元 |
2022/04/27 | 2022/04/28 | 2022/05/10 | 配息 | 0.110376 | 8.15 | 美元 |
2022/03/29 | 2022/03/30 | 2022/04/08 | 配息 | 0.120547 | 8.44 | 美元 |
2022/02/24 | 2022/02/25 | 2022/03/09 | 配息 | 0.096226 | 6.62 | 美元 |
2022/01/27 | 2022/01/28 | 2022/02/09 | 配息 | 0.090808 | 5.74 | 美元 |
2021/12/29 | 2021/12/30 | 2022/01/10 | 配息 | 0.0955 | 5.79 | 美元 |
2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/09 | 配息 | 0.090985 | 5.58 | 美元 |
2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/09 | 配息 | 0.094198 | 5.57 | 美元 |
2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/10/12 | 配息 | 0.08256 | 4.85 | 美元 |
2021/08/26 | 2021/08/27 | 2021/09/08 | 配息 | 0.087796 | 5.06 | 美元 |
2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/11 | 配息 | 0.08471 | 4.88 | 美元 |
2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/09 | 配息 | 0.08515 | 4.90 | 美元 |
2021/05/27 | 2021/05/28 | 2021/06/09 | 配息 | 0.086653 | 5.00 | 美元 |
2021/04/27 | 2021/04/28 | 2021/05/11 | 配息 | 0.091618 | 5.33 | 美元 |
2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/13 | 配息 | 0.091534 | 5.41 | 美元 |
2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/09 | 配息 | 0.08416 | 4.85 | 美元 |
2021/01/27 | 2021/01/28 | 2021/02/09 | 配息 | 0.081885 | 4.61 | 美元 |
2020/12/29 | 2020/12/30 | 2021/01/08 | 配息 | 0.082045 | 4.56 | 美元 |
2020/11/24 | 2020/11/25 | 2020/12/04 | 配息 | 0.089299 | 5.06 | 美元 |
2020/10/27 | 2020/10/28 | 2020/11/06 | 配息 | 0.089548 | 5.20 | 美元 |
2020/09/28 | 2020/09/29 | 2020/10/09 | 配息 | 0.102737 | 5.95 | 美元 |
2020/08/27 | 2020/08/28 | 2020/09/08 | 配息 | 0.10704 | 6.04 | 美元 |
2020/07/29 | 2020/07/30 | 2020/08/11 | 配息 | 0.110847 | 6.29 | 美元 |
2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/07/10 | 配息 | 0.112836 | 6.68 | 美元 |
2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/06/09 | 配息 | 0.132942 | 8.00 | 美元 |
2020/04/27 | 2020/04/28 | 2020/05/11 | 配息 | 0.092167 | 6.04 | 美元 |
2020/03/26 | 2020/03/27 | 2020/04/08 | 配息 | 0.11415 | 7.54 | 美元 |
2020/02/27 | 2020/02/28 | 2020/03/10 | 配息 | 0.117833 | 6.36 | 美元 |
2020/01/22 | 2020/01/23 | 2020/02/03 | 配息 | 0.115434 | 6.19 | 美元 |
2019/12/19 | 2019/12/20 | 2020/01/09 | 配息 | 0.120531 | 6.53 | 美元 |
2019/11/26 | 2019/11/27 | 2019/12/10 | 配息 | 0.117175 | 6.42 | 美元 |
2019/10/30 | 2019/10/31 | 2019/11/13 | 配息 | 0.115217 | 6.30 | 美元 |
2019/09/26 | 2019/09/27 | 2019/10/10 | 配息 | 0.118662 | 6.45 | 美元 |
2019/08/28 | 2019/08/29 | 2019/09/11 | 配息 | 0.107638 | 5.80 | 美元 |
2019/07/30 | 2019/07/31 | 2019/08/13 | 配息 | 0.111068 | 5.87 | 美元 |
2019/06/27 | 2019/06/28 | 2019/07/11 | 配息 | 0.132409 | 7.02 | 美元 |
2019/05/28 | 2019/05/29 | 2019/06/11 | 配息 | 0.128443 | 6.99 | 美元 |
2019/04/23 | 2019/04/24 | 2019/05/08 | 配息 | 0.123356 | 6.68 | 美元 |
2019/03/28 | 2019/03/29 | 2019/04/09 | 配息 | 0.11781 | 6.36 | 美元 |
2019/02/27 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 配息 | 0.122622 | 6.62 | 美元 |
2019/01/30 | 2019/01/31 | 2019/02/13 | 配息 | 0.131372 | 7.20 | 美元 |
2018/11/29 | 2018/11/30 | 2018/12/11 | 配息 | 0.130976 | 7.45 | 美元 |
2018/10/30 | 2018/10/31 | 2018/11/13 | 配息 | 0.125605 | 7.01 | 美元 |
2018/09/27 | 2018/09/28 | 2018/10/09 | 配息 | 0.128466 | 6.95 | 美元 |
2018/08/28 | 2018/08/29 | 2018/09/07 | 配息 | 0.123773 | 6.75 | 美元 |
2018/07/25 | 2018/07/26 | 2018/08/07 | 配息 | 0.13213 | 7.02 | 美元 |
2018/06/28 | 2018/06/29 | 2018/07/10 | 配息 | 0.127567 | 6.90 | 美元 |
2018/05/24 | 2018/05/25 | 2018/06/06 | 配息 | 0.123452 | 6.50 | 美元 |
2018/04/26 | 2018/04/27 | 2018/05/09 | 配息 | 0.118323 | 6.10 | 美元 |
2018/03/27 | 2018/03/28 | 2018/04/09 | 配息 | 0.118229 | 6.01 | 美元 |
2018/02/27 | 2018/02/28 | 2018/03/09 | 配息 | 0.107359 | 5.41 | 美元 |
2018/01/29 | 2018/01/30 | 2018/02/08 | 配息 | 0.089421 | 4.41 | 美元 |
2017/12/27 | 2017/12/28 | 2018/01/09 | 配息 | 0.102022 | 4.99 | 美元 |
2017/11/29 | 2017/11/30 | 2017/12/11 | 配息 | 0.099958 | 4.89 | 美元 |
2017/10/30 | 2017/10/31 | 2017/11/09 | 配息 | 0.093943 | 4.57 | 美元 |
2017/09/28 | 2017/09/29 | 2017/10/10 | 配息 | 0.091473 | 4.45 | 美元 |
2017/08/30 | 2017/08/31 | 2017/09/11 | 配息 | 0.100512 | 4.86 | 美元 |
2017/07/27 | 2017/07/28 | 2017/08/08 | 配息 | 0.101559 | 4.93 | 美元 |
2017/06/29 | 2017/06/30 | 2017/07/11 | 配息 | 0.097644 | 4.76 | 美元 |
2017/05/23 | 2017/05/24 | 2017/06/02 | 配息 | 0.099226 | 4.82 | 美元 |
2017/04/27 | 2017/04/28 | 2017/05/09 | 配息 | 0.118101 | 5.75 | 美元 |
2017/03/30 | 2017/03/31 | 2017/04/11 | 配息 | 0.100987 | 4.94 | 美元 |
2017/02/27 | 2017/02/28 | 2017/03/09 | 配息 | 0.103838 | 5.09 | 美元 |
2017/01/24 | 2017/01/25 | 2017/02/07 | 配息 | 0.107623 | 5.35 | 美元 |
2016/12/29 | 2016/12/30 | 2017/01/10 | 配息 | 0.10769 | 5.40 | 美元 |
2016/11/23 | 2016/11/25 | 2016/12/06 | 配息 | 0.098451 | 4.98 | 美元 |
2016/10/27 | 2016/10/28 | 2016/11/08 | 配息 | 0.096431 | 4.64 | 美元 |
2016/09/29 | 2016/09/30 | 2016/10/11 | 配息 | 0.096046 | 4.54 | 美元 |
2016/08/25 | 2016/08/26 | 2016/09/06 | 配息 | 0.104167 | 4.92 | 美元 |
2016/07/28 | 2016/07/29 | 2016/08/09 | 配息 | 0.101195 | 4.84 | 美元 |
2016/06/21 | 2016/06/22 | 2016/07/05 | 配息 | 0.104788 | 5.16 | 美元 |
2016/05/26 | 2016/05/27 | 2016/06/07 | 配息 | 0.096279 | 4.79 | 美元 |
2016/04/28 | 2016/04/29 | 2016/05/10 | 配息 | 0.093706 | 4.61 | 美元 |
2016/03/23 | 2016/03/24 | 2016/04/06 | 配息 | 0.105423 | 5.25 | 美元 |
2016/02/25 | 2016/02/26 | 2016/03/08 | 配息 | 0.114793 | 5.87 | 美元 |
2016/01/28 | 2016/01/29 | 2016/02/11 | 配息 | 0.109253 | 5.64 | 美元 |
2015/12/23 | 2015/12/24 | 2016/01/11 | 配息 | 0.110996 | 5.69 | 美元 |
2015/11/25 | 2015/11/27 | 2015/12/08 | 配息 | 0.111241 | 5.52 | 美元 |
2015/10/29 | 2015/10/30 | 2015/11/12 | 配息 | 0.115137 | 5.73 | 美元 |
2015/09/24 | 2015/09/25 | 2015/10/08 | 配息 | 0.102788 | 5.25 | 美元 |
2015/08/27 | 2015/08/28 | 2015/09/08 | 配息 | 0.088881 | 4.43 | 美元 |
2015/07/30 | 2015/07/31 | 2015/08/11 | 配息 | 0.086816 | 4.25 | 美元 |
2015/06/25 | 2015/06/26 | 2015/07/08 | 配息 | 0.088622 | 4.32 | 美元 |
2015/05/28 | 2015/05/29 | 2015/06/09 | 配息 | 0.094749 | 4.54 | 美元 |
2015/04/23 | 2015/04/24 | 2015/05/06 | 配息 | 0.098236 | 4.63 | 美元 |
2015/03/26 | 2015/03/27 | 2015/04/09 | 配息 | 0.109537 | 5.28 | 美元 |
2015/02/26 | 2015/02/27 | 2015/03/10 | 配息 | 0.109689 | 5.28 | 美元 |
2015/01/29 | 2015/01/30 | 2015/02/09 | 配息 | 0.109035 | 5.32 | 美元 |
2014/12/30 | 2014/12/31 | 2015/01/12 | 配息 | 0.092047 | 4.43 | 美元 |
2014/11/25 | 2014/11/26 | 2014/12/08 | 配息 | 0.090321 | 4.25 | 美元 |
2014/10/30 | 2014/10/31 | 2014/11/12 | 配息 | 0.089198 | 4.17 | 美元 |
2014/09/29 | 2014/09/30 | 2014/10/14 | 配息 | 0.086259 | 4.06 | 美元 |
2014/08/28 | 2014/08/29 | 2014/09/11 | 配息 | 0.087642 | 4.00 | 美元 |
2014/07/30 | 2014/07/31 | 2014/08/11 | 配息 | 0.087384 | 4.00 | 美元 |
2014/06/27 | 2014/06/30 | 2014/07/11 | 配息 | 0.090065 | 4.11 | 美元 |
2014/05/27 | 2014/05/28 | 2014/06/11 | 配息 | 0.092728 | 4.25 | 美元 |
2014/04/29 | 2014/04/30 | 2014/05/14 | 配息 | 0.101894 | 4.73 | 美元 |
2014/03/28 | 2014/03/31 | 2014/04/09 | 配息 | 0.121515 | 5.73 | 美元 |
2014/02/27 | 2014/02/28 | 2014/03/11 | 配息 | 0.116021 | 5.50 | 美元 |
2014/01/29 | 2014/01/30 | 2014/02/12 | 配息 | 0.11103 | 5.41 | 美元 |
2013/12/30 | 2013/12/31 | 2014/01/10 | 配息 | 0.111506 | 5.39 | 美元 |
2013/11/27 | 2013/11/29 | 2013/12/10 | 配息 | 0.104918 | 5.06 | 美元 |
2013/10/30 | 2013/10/31 | 2013/11/12 | 配息 | 0.1084 | 5.06 | 美元 |
2013/09/27 | 2013/09/30 | 2013/10/10 | 配息 | 0.115216 | 5.48 | 美元 |
2013/08/29 | 2013/08/30 | 2013/09/11 | 配息 | 0.114659 | 5.61 | 美元 |
2013/07/30 | 2013/07/31 | 2013/08/13 | 配息 | 0.100206 | 4.72 | 美元 |
2013/06/27 | 2013/06/28 | 2013/07/11 | 配息 | 0.081329 | 3.84 | 美元 |
2013/05/30 | 2013/05/31 | 2013/06/11 | 配息 | 0.081855 | 3.65 | 美元 |
2013/04/29 | 2013/04/30 | 2013/05/13 | 配息 | 0.087272 | 3.74 | 美元 |
2013/03/27 | 2013/03/28 | 2013/04/11 | 配息 | 0.095139 | 4.17 | 美元 |
2013/02/27 | 2013/02/28 | 2013/03/11 | 配息 | 0.098868 | 4.29 | 美元 |
2013/01/30 | 2013/01/31 | 2013/02/13 | 配息 | 0.098458 | 4.25 | 美元 |
2012/12/28 | 2012/12/31 | 2013/01/10 | 配息 | 0.104239 | 4.43 | 美元 |
2012/11/29 | 2012/11/30 | 2012/12/11 | 配息 | 0.113633 | 4.84 | 美元 |
2012/10/26 | 2012/10/31 | 2012/11/13 | 配息 | 0.113886 | 4.88 | 美元 |
2012/09/27 | 2012/09/28 | 2012/10/10 | 配息 | 0.116088 | 5.01 | 美元 |
2012/08/30 | 2012/08/31 | 2012/09/12 | 配息 | 0.11899 | 5.19 | 美元 |
2012/07/30 | 2012/07/31 | 2012/08/10 | 配息 | 0.125711 | 5.52 | 美元 |
2012/06/28 | 2012/06/29 | 2012/07/12 | 配息 | 0.118401 | 5.39 | 美元 |
2012/05/30 | 2012/05/31 | 2012/06/14 | 配息 | 0.115174 | 5.39 | 美元 |
2012/04/27 | 2012/04/30 | 2012/05/11 | 配息 | 0.118955 | 5.41 | 美元 |
2012/03/29 | 2012/03/30 | 2012/04/16 | 配息 | 0.094019 | 4.30 | 美元 |
2012/02/28 | 2012/02/29 | 2012/03/09 | 配息 | 0.086884 | 3.95 | 美元 |
2012/01/30 | 2012/01/31 | 2012/02/09 | 配息 | 0.10459 | 4.90 | 美元 |
2011/12/29 | 2011/12/30 | 2012/01/10 | 配息 | 0.105145 | 5.02 | 美元 |
2011/11/29 | 2011/11/30 | 2011/12/09 | 配息 | 0.104843 | 5.05 | 美元 |
2011/10/28 | 2011/10/31 | 2011/11/10 | 配息 | 0.104008 | 4.90 | 美元 |
2011/09/29 | 2011/09/30 | 2011/10/11 | 配息 | 0.097138 | 4.83 | 美元 |
2011/08/30 | 2011/08/31 | 2011/09/12 | 配息 | 0.109632 | 5.15 | 美元 |
2011/07/28 | 2011/07/29 | 2011/08/10 | 配息 | 0.099649 | 4.66 | 美元 |
2011/06/29 | 2011/06/30 | 2011/07/12 | 配息 | 0.070293 | 3.34 | 美元 |
2011/06/08 | 2011/06/09 | 2011/06/20 | 配息 | 0.0996 | 4.74 | 美元 |
2011/05/27 | 2011/05/31 | 2011/06/09 | 配息 | 0.033664 | 1.60 | 美元 |
2011/04/27 | 2011/04/28 | 2011/05/11 | 配息 | 0.159052 | 7.69 | 美元 |
2011/03/30 | 2011/03/31 | 2011/04/11 | 配息 | 0.147188 | 7.14 | 美元 |
2011/02/25 | 2011/02/28 | 2011/03/09 | 配息 | 0.095099 | 4.66 | 美元 |
2011/01/28 | 2011/01/31 | 2011/02/09 | 配息 | 0.073328 | 3.58 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |